超1700隻A股昨漲逾10% 成交3.48萬億創紀錄
每經記者 楊建 每經編輯 肖芮冬
10月8日,A股迎來10月“開門紅”,三大指數延續國慶假期前的上漲,截至收盤,滬指報3489.78點,漲4.59%;深成指報11495.10點,漲9.17%;創指報2550.28點,漲17.25%。滬深兩市成交額史上首次突破3萬億元,較9月30日大幅放量逾8000億元,根據同花順全A(883957)統計,A股市場昨最終成交額為3.4835萬億元,創下曆史紀錄,超過1700隻個股漲幅超過10%。
《每日經濟新聞》記者注意到,面對火爆的市場,銀證轉賬稍顯不順暢,場外資金看着飙升的行情隻能“幹瞪眼”。有遊資在朋友圈稱:“節前沒滿倉的,今天(10月8日)都很難受。相對于20%漲停,10%的漲停就像挨了跌停一樣難受。”
對于四季度的行情,百億私募支招,可以圍繞兩條主線來配置。首先是以大衆消費為主體需求的價值成長股;其次是以技術突破為發展動力的科技成長股,其中看好創新藥(械)競争力持續提升,部分管線進入兌現期。另外對于半導體行業,AI周期疊加供給突破,拐點可期。
10月8日,滬指報3489.78點,漲4.59%;深成指報11495.10點,漲9.17%;創指報 2550.28 點,漲17.25%。 視覺中國圖
銀證轉賬昨稍有不暢
10月8日,A股闆塊幾乎全線上揚,券商股領漲,半導體闆塊開盤大漲,中芯國際等200餘股漲停,整個市場上漲個股數量超過5000隻,其中超過1700隻個股漲超10%。從盤面來看,A股10月8日開盤後72分鐘,滬深兩市成交額突破2萬億元。市場激增的成交量,也使得多家券商App出現卡頓現象。此外,銀證轉賬也稍有不順暢,導緻場外資金看着飙升的行情隻能“幹瞪眼”。
有遊資在朋友圈稱:“節前沒滿倉的,今天(10月8日)都很難受。今天(10月8日)手裡的票10%漲停都是‘虧’,因為20%漲停都是一大把。相對于20%漲停,10%漲停就像挨了一個跌停一樣難受。”
知名遊資餘哥發文表示:“一天賺2倍!節前最後一天沒什麼好買了,就剩下一點點子彈,全進新股。沒想到隔夜(隔一個交易日)就能賺2倍……”
《每日經濟新聞》記者注意到,杠杆資金也在跑步入場。Wind數據顯示,截至9月30日,滬深兩市融資餘額合計1.43萬億元,較前一交易日增加457.98億元。
市場資深分析人士汪平指出,上證指數在3600點~3750點區域是個明顯的阻力區域,10月8日開盤指數就進入了這個區域,技術性阻力顯現。當前市場情緒化推動特征明顯,市場成交量連續巨幅放大就是佐證。不過後市大盤如果出現大幅波動,不必感到意外——市場适當調整和休整并不是壞事,而且很有必要,這将有利于提高市場整體的持倉成本,有利于後市走得穩健長久。“我們并不期待這一波漲多高走多快,我們期待的是慢牛、長牛。”
與此同時,私募機構對10月行情的信心大漲。私募排排網數據顯示,10月A股市場趨勢預期信心指标比上月上漲13.9%。其中,11.3%的基金經理持極度樂觀态度,比上月上漲4.8個百分點;51.9%的基金經理持樂觀态度,比上月上漲16.5個百分點。
從目前私募的倉位來看,私募機構也大幅提升倉位。截至9月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為78%,與8月底相比上漲5個百分點。倉位在五成及以上的私募基金占90.7%,比上月上漲4.5個百分點。31.9%的私募處于滿倉及加杠杆狀态,比上月上漲8.8個百分點。從增減倉指标來看,A股市場10月倉位增減投資計劃指标值為118.63,比上月上漲10.2%。6.1%的基金經理打算大幅增倉,比上月上漲3.5個百分點;29.2%的基金經理打算增倉,比上月上漲13.5個百分點;60.4%的基金經理打算維持倉位不變,無基金經理打算大幅減倉。
成長股受到私募青睐
對于A股當前行情及後市,鴻涵投資告訴《每日經濟新聞》記者,其看好超跌行業龍頭估值修複,首選寬基、行業龍頭。未來行情的高度取決于财政政策的規模及安排。
方信财富投資基金經理郝心明認為,目前市場屬于政策催化疊加資金推動的避空行情,極短時間内完成了巨大漲幅,迅速拉高了市場整體的估值分位,結構上的風險在積聚。在這種情緒化的上漲行情中,要對持倉個股的本身價值有清楚認識,在接下來可能的進一步情緒化拉高中積極調倉換股,并且按計劃控制倉位,在高位巨震中去僞存真,保持冷靜克制。
深圳巨澤投資董事長馬澄告訴記者,節後首日滬深兩市再次大漲,上證綜指最高探至3674.40點,毋庸置疑,牛市已經完全啟動。“對于後市,我們堅決看好,具體配置方向,偏向于受益牛市業績好轉的券商闆塊,以及處于絕對底部區間且業績明顯好轉的半導體、芯片闆塊。”
不過,在上海陶山私募看來,外資集體回補中國資産,短期流動性逆轉助推漲勢。中期維度看,市場密切關注10月上旬的高層會議。當前,市場預期擡升過快。從估值角度看,中證2000、滬深300已處于曆史分位80%、70%位置,行情持續性已缺乏基本面支撐,需警惕短期流動性漲潮後的退潮走勢。
對于後市行情,安徽美通資産董事長陳紅兵告訴記者,9月23日成交不足5000億元,幾個交易日後成交量為3.45萬億元,是之前成交量的7倍。國慶長假期間,千萬計新股民開戶和兩融開通,在10月9日可以交易,成交量預計達到4萬億元,盤中稍有調整就被資金給推上去了。10月8日盤面開始出現較大分歧,牛市多長陰,短期若出現一次長陰殺跌,反而是再次上車機會。未來主要方向還是以國産替代概念為代表的成長股,主要分布在軟件制造、光刻機、醫療器械等領域。
百億私募星石投資談及四季度投資策略時明确表示,堅守優質成長股。高層對金融市場的認識有了積極變化,努力提振資本市場是貫穿經濟回升的重要舉措,從而實現資本與實體經濟的正向循環。對于股市,國内将多方位提供有效流動性,大力引導中長期資金入市。持續優化市場供給,通過并購重組加快淘汰落後的企業,支持企業做大做強。
另外,海外資本回流,助力中國資産重估,巨額貿易順差疊加人民币升值,資本回流助力中國資産定價回升,更看好内需型中國資産的重估。從曆史規律來看,優質成長股的估值随着經濟周期的修複而重估。考慮到成長性,2025年的定價會更具吸引力。從曆史來看,随着盈利預期的企穩,優質成長股的超額收益趨于回歸。
封面圖片來源:視覺中國
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