中国证券:4月20日收评报告

天天见闻 天天见闻 2023-04-21 期货 阅读: 94
摘要: 北向资金恒生电子净买入4.59亿元。受新能源及锂电惨淡跌幅和AI+涨势对比。四大期指主力合约全线跌停。接近交办的四大股指主力火车均贴水,显示今年一季度金融体系对实体经济的信贷支持力度较强。目前,住户部门的消费和投资意愿有所回升。最近一些银行调整存款利率是正常现象。预计4月通胀数据将决定5月加息幅度。最近的银行压力可能收紧信贷;北方抄底资金大幅买入。

  【市场情况】

  周四,A股主要指数继续回调,上演低开低走:上证指数收跌0.09%,报3367.03点,深成指收跌0.37%、创业板指收跌1.20%,万得全A收跌0.21%,万得双创收涨0.02%。个股大片飘绿,当日共1615只个股上涨(37涨停),3425只下跌(29跌停),114只持平。北向资金恒生电子获净买入4.59亿元,隆基绿能遭净卖出7.87亿元。

  分行业板块看,人工智能相关上下游板块保持较强增长动力,一枝独秀:电脑硬件、互联网、文化传媒、通信设备涨幅居前,分别收涨7.01%、4.50%、3.56%、3.19%,CPO概念涨幅达7.66%;然而剩余大多数板块均下跌,餐饮旅游、发电设备、石油化工跌幅居前,收盘各跌3.20%、2.65%、2.30%,新能源及锂电惨淡跌幅与AI+涨势对比下,上演冰火两重天。

  期指方面,四大期指主力合约全线收跌:IF2304、IH2304、 IC2304、IM2304各跌0.63%、0.89%、0.18%、0.03%。基差方面,临近交割四大股指主力基差均贴水: IF2304贴水7.82点,IH2304贴水2.86点,IC2304贴水7.76点,IM2304贴水8.10点。

  【消息面】

  国内要闻方面,中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘介绍,一季度新增人民币贷款是10.6万亿元,同比多增2.27万亿元,表明今年一季度金融体系对实体经济的信贷支持力度是比较强的。其中3月份当月新增3.89万亿元,同比多增7498亿元。从行业投向来看,新增贷款主要投向制造业、基础设施业、服务业等重点领域,房地产业贷款增长呈上升态势,贷款的行业结构进一步优化。央行有关负责人在新闻发布会上介绍,我国不存在长期通缩或通胀的基础,全年CPI将呈“U”形走势。当前住户部门的消费和投资意愿回升,储蓄意愿在下降。近期部分银行调整存款利率是正常现象。

  海外,欧洲央行管委诺特:4月份的通胀数据将决定5月份加息的幅度;现在谈论暂停加息还为时过早;欧洲央行可能不得不在6月和7月再次加息。美联储梅斯特则表示,支持再次加息,但需要谨慎行事;支持将利率提高到5%以上;通胀依然过高,事实证明通胀是顽固的;最近的银行压力可能会收紧信贷,使经济冷却;现在更接近紧缩周期的结束点;实际利率需要在一段时期内保持在正值领域。

  【资金面】

  昨日A股全天成交1.14万亿元,破万亿交易额连续13个交易日。北向资金抄底大幅买入,全天共计净买额46.91亿元;其中沪股通净买入33.32亿元,深股通净买入13.59亿元。4月20日央行以利率招标方式开展了340亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,当日90亿元逆回购到期,因此单日净投放250亿元

  【操作建议】

  当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为-23.76%、-13.21%、-15.12%与-14.54%。一季度经济数据开门红,在基数效应下二季度经济复苏的斜率有望提高,二季度A股增长存在持续性,大盘权重股在估值相对更低的情况下弹性更强,在A股震荡调整阶段,可逢低买入IF和IH。

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