目前，众多市场关注的公募自主量化产品仍处于限购状态。基金限购调整公告募集量化精选此次限购“松闸”，是否将成为热门公募量化“炸子基”逐渐开放限购的开始？多位业内人士表示，今年来很多绩优基金频繁限制购买，是因为量化投资策略普遍存在规模容量限制。...

　　去哈佛“抢人才”！中国量化大厂启动全球招聘步伐 　　来源：华尔街见闻　孙建楠 　　全球招聘挂在嘴边 　　量化私募，总能打破你的想象上限。 　　这不随着2024年招聘季召开，他们人才招聘的步伐也时不时让你眼前一亮。 　　这其中，部分量化私募大机构 不约而同地将“全球招聘”挂在嘴边。 　　哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校，这批全球最顶尖的学校里，都出现了中国量化私募机构的身影．．．．．．...

超量子基金创始人张晓泉博士出席并进行了主题为《在不确定中寻找量化的未来》的明星私募投资报告会。第一个是用量化的办法去归因主观投资的收益，我们可以用量化的方法更好的理解主观投资的成功，我们简单探讨一下量化未来的发展方向，　　一、用量化归因主观投资收益。就是被低估的股票可能未来表现很好；也就是说股票如果和大盘的相关性比较低，说明他的策略和市场的相关性小于1。...

　　新华财经上海10月18日电 近期，量化中性策略对冲成本下降，引发市场关注。　　Choice数据显示，上周沪深300股指期货主力合约罕见出现升水，中证500股指期货主力合约10月以来也频繁出现升水。此次两大股指期货罕见升水，意味着该策略对冲成本将下降，有望直接增厚收益率，因此部分量化私募已打开中性策略基金申购，并推进相关新产品的发行。...

　　中国基金报记者刘明 　　今年前7个月，股票市场跌宕起伏较大，股票多头私募表现也并不太好。多家机构数据显示，前7个月股票策略私募平均亏损超8%。不过私募表示，下半年市场会保持较为活跃的状态，可能会出现比较好的投资时机。 　　前7个月股票策略私募跌幅多 　　债券、CTA策略表现不错 　　今年前7个月，沪深300指数跌幅仍然高达15.59%。主观股票策略的私募自然也受影响不小。多家三方的数据显示，主动股票策略私募跌超8%，格上财富旗下研究员表示前7个股票策略私募跌9.9%，朝阳永续数据显示跌8.71%，金斧子投研中心数据显示亏8.34%，私募排排网统计股票策略也跌超8%。...

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　来源 中金量化 　　风格轮动：回归均衡 　　当前（2022-08-01）成长/价值轮动综合指标值为0.05，风格回归均衡，指标值较上月的0.13继续下降。具体来看，拥挤度大类指标-0.15，市场情绪大类指标为-0.05，均偏向价值风格；宏观方面，经济环境大类指标为0.27，金融环境大类指标0.14，仍略偏向成长风格。综合来看，我们认为短期成长/价值风格或较为均衡。...

　　2008年以来最佳表现！　　量化对冲基金告别黑暗十年，在大动荡之下重获新生。　　在今年市场的狂风暴雨中，量化对冲基金这艘快船悠然自得地稳步航行。　　据数据提供商HFR显示，这个规模达到3370亿美元的行业正在获得自2008年金融危机以来的最大收益。　　多年来量化对冲基金一直在债券市场中艰难挣扎，因为他们赖以生存的市场波动性被央行购债举措所抑制。在2011年-2018年，8年中共有6年出现亏损。据此投资，责任自负。...

　　对冲和量化基金情绪恶化，恰恰暗示股市将反弹？　　一些管理大规模资金的投资管理人近期快速且大幅调整了仓位，这种规避风险的行为可能有助于美股的反弹。　　对冲基金和量化分析师的轻仓是高盛分析师斯科特？他表示，随着共同基金现金持有量的增加和日间交易员的撤退，美国家庭和退休账户中的股票持仓减少是解除警报的一个缺失因素。...